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Nel trading forex bidirezionale, i trader devono essere consapevoli che le debolezze umane fanno sì che il concetto di "profitti e perdite provengono dalla stessa fonte" non sia sempre vero.
Questa visione è particolarmente comune tra gli investitori azionari cinesi, che spesso citano il concetto di "profitti e perdite provengono dalla stessa fonte". Tuttavia, il trading azionario è un processo unidirezionale, quindi questa affermazione non è del tutto corretta. La discussione di "profitti e perdite provengono dalla stessa fonte" è ancora più rilevante nei prodotti di investimento bidirezionali, come i futures o il mercato valutario.
Per illustrare questo punto, supponiamo che un investitore subisca una perdita significativa sul mercato. Se la perdita è in un trend rialzista, il trader potrebbe acquistare il prodotto di investimento fino in fondo. Tuttavia, se la perdita è in rialzo, la direzione corretta è che il mercato scenda, e il trader dovrebbe vendere completamente il prodotto di investimento, ottenendo teoricamente un profitto significativo. Tuttavia, la realtà non è così semplice.
In realtà, solo quando i trader riescono a superare i difetti umani e a tollerare sia perdite che profitti fluttuanti possono davvero discutere il concetto di "profitti e perdite provenienti dalla stessa fonte". Se un trader riesce a tollerare perdite fluttuanti ma non profitti fluttuanti, o viceversa, allora non riesce a comprendere e applicare veramente il concetto di "profitti e perdite provenienti dalla stessa fonte". In altre parole, anche se un trader prevede correttamente la direzione del mercato, spesso chiude le sue posizioni prematuramente a causa della mancanza di perseveranza, non riuscendo così a realizzare profitti significativi.
Pertanto, la maggior parte dei trader che subiscono perdite a causa di un cattivo atteggiamento mentale non è qualificata per discutere il tema di "profitti e perdite provenienti dalla stessa fonte". Potrebbero subire perdite in investimenti positivi e subire comunque perdite in quelli negativi. Ciò dimostra che non riescono a comprendere e applicare veramente il concetto di "profitti e perdite provenienti dalla stessa fonte". Solo i trader che riescono a superare le barriere psicologiche e a rimanere calmi e razionali possono davvero raggiungere la redditività nel mercato forex e comprendere il vero significato di "profitti e perdite provenienti dalla stessa fonte".
Nel campo della diffusione della conoscenza e della guida pratica per il trading bilaterale sul mercato dei cambi, la frase "Pianifica la tua operazione, fai trading con il tuo piano" è un'espressione di uso frequente, spesso considerata un principio fondamentale della disciplina di trading.
Tuttavia, da una prospettiva pratica, questa espressione è più una retorica formalistica "indiscutibilmente corretta ma priva di applicazione pratica". Sottolinea semplicemente l'importanza della "coerenza tra pianificazione ed esecuzione", ma non chiarisce gli elementi fondamentali della formulazione del piano (come l'impostazione dei parametri di rischio, i piani di risposta al mercato e le regole di aggiustamento dinamico delle posizioni). Né affronta come gestire le "fluttuazioni di mercato non pianificate" (come improvvisi shock politici ed eventi cigno nero) durante l'esecuzione. Di conseguenza, questa espressione diventa spesso un "controllo di sicurezza" utilizzato dagli istruttori durante le lezioni. Pur apparentemente politicamente corretto, in realtà non fornisce ai trader un quadro pratico per l'azione e manca di un aiuto concreto per risolvere problemi come le difficoltà decisionali e i bias di esecuzione nel trading reale.
Un'analisi approfondita rivela che i limiti di questa "sciocchezza corretta" derivano dalla sua natura astratta, avulsa dal contesto di trading. Nel trading forex reale, la sfida principale che i trader devono affrontare non è se creare un piano, ma piuttosto come sviluppare un piano efficace che si adatti alle proprie capacità e alle caratteristiche del mercato, e come attenersi ad esso quando le emozioni fluttuano e le condizioni di mercato cambiano inaspettatamente. Ad esempio, quando un conto subisce significative fluttuazioni dei profitti, dettagli come la possibilità di modificare il punto di take-profit o di mantenere alcune posizioni per massimizzare i rendimenti sono molto più cruciali dello slogan generale "segui il piano". Quando vengono pubblicati dati macroeconomici e il mercato supera il livello di stop-loss pianificato, sia che si tratti di "fermare rigorosamente le perdite e uscire" o di "giudicare la situazione come un falso breakout e trattenersi" sono necessarie regole di risposta predefinite. Espressioni come "pianifica le tue operazioni, fai trading secondo il tuo piano" evitano completamente questi dettagli pratici, rimanendo meramente concettuali e in definitiva prive di significato.
Rispetto a piani e slogan formalizzati, la logica fondamentale che fornisce una vera guida nel trading forex è il processo progressivo di "dal nulla al qualcosa, dal più al meno, dal complesso al semplice", un processo di "dal grande al semplice". Questo processo non è una semplice "sottrazione", ma una profonda ricostruzione del sistema cognitivo e operativo del trading dopo che i trader hanno sperimentato un ciclo di mercato completo e accumulato molta esperienza pratica. La sua essenza è "vagliare gli elementi fondamentali attraverso una pratica complessa e infine elaborare una strategia minimalista efficiente e adattabile a se stessi".
Da una prospettiva evolutiva, lo sviluppo della "Semplicità" richiede tre fasi chiave. La prima fase è il periodo di costruzione cognitiva "da zero". Quando i trader alle prime armi entrano nel mercato, non hanno alcuna conoscenza di trading, indicatori tecnici o logica strategica. Devono accumulare gradualmente teorie di base (come i meccanismi di formazione del tasso di cambio e i fattori che influenzano i differenziali dei tassi di interesse), padroneggiare strumenti analitici e sperimentare diverse strategie (come il day trading, lo swing trading e il trend following). L'obiettivo principale di questa fase è "stabilire un quadro cognitivo per il trading". Pertanto, assorbono attivamente una grande quantità di informazioni, formando una base di conoscenza "diversificata ed estesa". La seconda fase è il periodo di screening e ottimizzazione "da esteso a conciso". Con l'aumentare dell'esperienza pratica, i trader scopriranno che diverse conoscenze e strategie variano in efficacia in diversi contesti di mercato: alcuni indicatori sono altamente accurati nei mercati volatili ma inefficaci nei mercati in trend; alcune strategie sono redditizie nelle coppie di valute altamente volatili ma subiscono frequenti perdite in quelle meno volatili. Sulla base di questo feedback pratico, i trader inizieranno a identificare gli elementi chiave più adatti al loro stile di trading (ad esempio, propensione al rischio, tempo ed energia) e alle caratteristiche del mercato (ad esempio, modelli di volatilità delle coppie di valute, frequenza degli interventi di politica monetaria), eliminando gradualmente elementi inefficienti e conflittuali e trasformando i loro sistemi cognitivi e strategici da un approccio "complesso e caotico" a un approccio "focalizzato". La terza fase è quella "da complesso a semplice", di razionalizzazione e assestamento. Dopo aver sperimentato un ciclo rialzista-ribassista completo e numerosi cicli di profitti e perdite, i trader sviluppano una profonda comprensione delle dinamiche di mercato e delle proprie capacità, scoprendo infine che una logica di trading veramente stabile ed efficace si basa spesso su un framework minimalista di "analisi dei trend principali + rigoroso controllo del rischio". Ad esempio, una semplice strategia di "analisi dei trend macroeconomici differenziali dei tassi di interesse + livelli chiave di supporto e resistenza per determinare i punti di ingresso + rapporti di posizione fissi per controllare il rischio" può generare profitti stabili a lungo termine. I numerosi indicatori complessi e le teorie avanzate apprese in precedenza servono in ultima analisi solo come strumenti di verifica ausiliari, o vengono addirittura scartati del tutto.
È importante sottolineare che la premessa fondamentale de "La grande via verso la semplicità" è "sperimentare una complessità sufficiente". Solo dopo aver sperimentato appieno i tentativi ed errori di diverse strategie, l'impatto di diversi contesti di mercato e le sfide poste dalle diverse debolezze umane, i trader possono identificare con precisione gli elementi chiave e il rumore ridondante all'interno dei loro sistemi di trading. Ad esempio, un trader che non ha subito perdite frequenti dovute all'eccessivo affidamento su indicatori complessi farà fatica a comprendere l'importanza di un sistema di indicatori semplificato; e un trader che non ha sperimentato esitazioni decisionali dovute a parametri strategici eccessivi non riuscirà ad apprezzare l'efficienza di una strategia minimalista. Questo processo di "prima sperimentare la complessità, poi perseguire la semplicità" è essenzialmente un processo di "separazione delle scorie dalle scorie" da parte dei trader, in base ai principi di mercato e alle proprie capacità. La semplicità che ne risulta non è una comprensione superficiale della semplicità, ma piuttosto precisione ed efficienza dimostrate attraverso un'esperienza complessa. Questo è il vero significato di "semplicità assoluta" nel trading forex.
In sintesi, nel trading forex, i trader dovrebbero diffidare di formalità fuorvianti come "pianifica le tue operazioni, fai trading con il tuo piano" e concentrare i propri sforzi sulla costruzione di un piano pratico e attuabile e sulla coltivazione di una strategia minimalista attraverso una pratica complessa. Solo liberandosi dai vincoli dei concetti astratti, impegnandosi in una pratica di mercato approfondita e ottimizzando costantemente la nostra comprensione possiamo comprendere veramente la logica della "massima semplicità", sviluppare un sistema di trading stabile ed efficiente, evitare di perdere tempo con slogan privi di senso e migliorare efficacemente le nostre capacità di trading e la stabilità dei profitti.
Nel trading forex bidirezionale, la personalità dei trader è spesso difficile da cambiare e le debolezze e i difetti umani sono ancora più profondamente radicati.
Queste caratteristiche spesso portano a rischi ed errori inutili durante il trading. Pertanto, adottare una strategia leggera e a lungo termine è un metodo efficace per mitigare l'impatto negativo delle debolezze e dei difetti umani sul trading.
Le strategie di investimento con carry a lungo termine nel mercato forex non solo affrontano la questione della direzione del trading, ma superano anche la difficoltà che i trader incontrano nel mantenere posizioni a lungo termine. Evitano inoltre la necessità di effettuare frequenti operazioni a breve termine. Questa strategia sfrutta i differenziali dei tassi di interesse tra le coppie di valute per generare rendimenti stabili mantenendo una posizione a lungo termine, riducendo così la dipendenza dalle fluttuazioni di mercato a breve termine.
Il Forex, in quanto strumento di trading a basso rischio, basso rendimento e altamente volatile, ha un tasso di successo molto basso nel trading a breve termine. Poiché il mercato forex raramente mostra una chiara tendenza a lungo termine e i prezzi fluttuano costantemente entro un intervallo relativamente ristretto, è difficile per i trader ottenere profitti significativi attraverso il trading a breve termine. Al contrario, questa caratteristica del mercato favorisce una strategia leggera e a lungo termine.
In particolare, i trader dovrebbero esercitare pazienza e stabilire, aumentare e accumulare gradualmente posizioni nella direzione del trend. Il fulcro di questa strategia è ridurre il rischio delle singole operazioni operando con una posizione leggera, catturando al contempo il trend generale del mercato attraverso il mantenimento a lungo termine. Ripetendo ripetutamente questa strategia semplice ma efficace, i trader possono accumulare profitti in modo costante nonostante le fluttuazioni del mercato.
Inoltre, i trader possono ottenere risultati di trading ancora migliori combinandola con una strategia di investimento basata sul carry. L'investimento basata sul carry non solo fornisce un'ulteriore fonte di reddito, ma copre anche in una certa misura il rischio di mercato, migliorando ulteriormente la solidità della strategia di trading. Pertanto, per i trader forex, combinare una posizione leggera a lungo termine con l'investimento basata sul carry non è solo una strategia efficace per affrontare le idiosincrasie del mercato, ma anche una scelta saggia per superare le debolezze umane e ottenere profitti costanti.
Nella comprensione professionale del trading bidirezionale nel mercato forex, i trader devono possedere la capacità di "vedere l'essenza oltre la narrazione": le varie descrizioni delle strategie di trading e dei metodi operativi sul mercato, pur apparentemente divergenti in modo significativo, possono in realtà indicare la stessa logica di trading.
Questo fenomeno di "stessa essenza, descrizioni diverse" deriva dalle differenze nelle prospettive dei trader sulle dinamiche di mercato, nelle abitudini linguistiche e nei background di esperienza. Tuttavia, la logica operativa di base e i principi di controllo del rischio rimangono altamente coerenti. Identificare accuratamente questa "comunanza logica alla base di queste differenze nella descrizione" è un prerequisito fondamentale affinché i trader possano evitare confusione cognitiva e costruire un sistema di trading sistematico.
Dal punto di vista della logica sottostante ai metodi di trading e alle strategie di investimento, gli approcci "acquista di più in caso di calo" e "aggiungi posizioni sui profitti non realizzati" sono essenzialmente interpretazioni diverse delle classiche strategie "aggiungi posizioni sui pullback" e "aggiungi posizioni sui breakout". Entrambe perseguono l'obiettivo principale di "ottimizzare i costi di posizione e massimizzare il potenziale di profitto". "Acquista di più in caso di calo" viene in genere utilizzato durante mercati volatili o pullback di tendenza. Quando il prezzo di una coppia di valute torna verso livelli di supporto chiave (come minimi precedenti o supporto di una media mobile), i trader aumentano gradualmente le loro posizioni per ridurre i costi di mantenimento complessivi. Questa è una tipica applicazione di "aggiungi posizioni sui pullback". La logica fondamentale di questa strategia è "catturare azioni a prezzi relativamente bassi attraverso i pullback di prezzo". Tuttavia, questa strategia deve basarsi su una chiara comprensione della direzione del trend per evitare di rimanere ulteriormente intrappolati in una posizione perdente durante un'inversione di tendenza. "Aggiungi posizioni sui profitti non realizzati" viene più comunemente utilizzato durante una fase di continuazione del trend. Quando il prezzo di una coppia di valute sfonda un livello di resistenza chiave (come un massimo precedente o la neckline di un pattern) e il conto genera profitti non realizzati, i trader incrementano gradualmente le proprie posizioni. Questa è l'operazione fondamentale di "incremento di posizioni in caso di breakout". La logica di base è "incrementare le posizioni quando la continuazione del trend è confermata per massimizzare i guadagni basati sul trend", utilizzando al contempo "i profitti non realizzati come cuscinetto di sicurezza" per mitigare il rischio di incremento di posizioni. Sebbene le due strategie siano espresse in modo diverso, entrambe aderiscono al principio di "seguire il trend", differendo solo nella tempistica di incremento di posizioni (drawdown vs. breakout). In sostanza, entrambe raggiungono un equilibrio tra rischio e rendimento attraverso aggiustamenti dinamici delle posizioni.
Nel posizionamento durante un trend rialzista, le strategie di "incremento di posizioni più piccole quando si inseguono i guadagni" e "incremento di posizioni più grandi quando si raggiungono i minimi di mercato" corrispondono essenzialmente alla strategia di "piramide positiva". Il principio fondamentale è controllare il rischio di inseguire i guadagni attraverso la "decrescita di posizioni". In un trend rialzista, "inseguire il rialzo" si riferisce in genere all'ingresso nel mercato dopo che il prezzo ha sfondato il massimo precedente. Sebbene il trend sia confermato a questo punto, il rischio di un successivo pullback aumenta con l'aumentare del prezzo. Pertanto, si adotta un approccio "smaller-than-smaller": la posizione iniziale è la più grande e le posizioni successive vengono gradualmente ridotte, formando una struttura piramidale positiva con "posizioni pesanti in basso e posizioni leggere in alto". I vantaggi di questa strategia sono: se il prezzo continua a salire, la posizione pesante in basso può catturare appieno i guadagni del trend; se il prezzo subisce un pullback, la posizione leggera in alto può efficacemente minimizzare il drawdown complessivo del conto. Nel frattempo, il "bottom fishing" consiste nell'aumentare le posizioni ai livelli di supporto chiave durante la fase di pullback di un trend rialzista. Durante questo periodo, i prezzi sono relativamente bassi e la probabilità di una crescita continua dopo il pullback è elevata. Pertanto, si adotta un approccio "larger-than-smaller": una piccola posizione iniziale viene utilizzata per sondare il terreno ai livelli di supporto. Se il prezzo si stabilizza e rimbalza, la posizione viene gradualmente aumentata, formando analogamente una struttura piramidale positiva. Sebbene queste due strategie possano sembrare opposte (inseguire il rialzo vs. bottom fishing), la logica di fondo del loro layout di posizione è identica: entrambe adottano una struttura "posizione pesante all'inizio, posizione leggera in seguito" per garantire guadagni di trend mitigando al contempo il rischio di pullback.
In un trend ribassista, le strategie di "acquisto di posizioni minori quando si insegue un calo" e "acquisto di posizioni maggiori quando si raggiunge un massimo" corrispondono essenzialmente alla strategia della "piramide rovesciata". La chiave è adattarsi alle caratteristiche di rischio di un trend ribassista attraverso aumenti incrementali delle posizioni. In un trend ribassista, "acquisto di posizioni minori" si riferisce in genere all'ingresso nel mercato dopo che il prezzo è sceso al di sotto del minimo precedente (vendita allo scoperto in un'operazione a due vie). Mentre il trend continua a questo punto, il rischio di un rimbalzo aumenta con il prezzo. Pertanto, viene utilizzata una strategia di "posizione più piccola": la posizione corta iniziale è la più grande, e i successivi incrementi (coprendo le posizioni corte) riducono gradualmente la dimensione della posizione, formando una struttura a piramide rovesciata con "posizioni pesanti in alto e posizioni leggere in basso". I vantaggi di questa strategia sono: se il prezzo continua a scendere, la posizione pesante in alto massimizza i profitti della posizione corta; se il prezzo rimbalza, la posizione leggera in basso mitiga eventuali perdite. La "copia della fase superiore" consiste nell'entrare nel mercato per andare short e aumentare le posizioni al livello di resistenza chiave durante la fase di rimbalzo del trend ribassista. In questa fase, il prezzo è a un livello relativamente alto e la probabilità di continuare a scendere dopo il rimbalzo è elevata. Pertanto, viene adottato il metodo "sempre di più": prima si prova ad andare short con una posizione leggera al livello di resistenza e, se il prezzo conferma di scendere sotto pressione, si aumenta gradualmente la posizione anche la forza della posizione forma una piramide rovesciata. Analogamente alla struttura piramidale positiva del trend rialzista, sebbene queste due strategie differiscano nel timing di ingresso (inseguire il calo anziché cogliere il massimo), la logica di posizionamento delle posizioni è altamente coerente: entrambe adottano una struttura a piramide rovesciata di "posizioni pesanti nelle fasi iniziali, posizioni leggere nelle fasi successive" per cogliere i vantaggi di un trend ribassista e controllare al contempo il rischio di rimbalzo.
In sintesi, le descrizioni e i metodi operativi apparentemente diversi del trading forex ruotano in realtà tutti attorno ai principi fondamentali di "seguire il trend" e "rischio controllabile". I trader devono trascendere i limiti delle "differenze nella descrizione" e analizzare a fondo la logica sottostante dei diversi metodi, identificandone i principi comuni e gli scenari applicabili. Solo allora potranno integrare diverse esperienze di trading in un sistema operativo sistematico, evitare la confusione operativa causata dalla frammentazione cognitiva e, in definitiva, migliorare l'accuratezza e la stabilità delle decisioni di trading.
Nel trading forex bidirezionale, i trader in genere progrediscono attraverso un processo di apprendimento graduale, dalla pratica di trading simulato al trading reale con capitali ridotti, fino alle operazioni con capitali elevati.
Questo processo non solo aiuta i trader ad accumulare gradualmente esperienza, ma riduce anche efficacemente il rischio, garantendo un costante miglioramento delle proprie competenze di trading in ogni fase.
Il trading demo è un importante punto di partenza per i trader che apprendono il trading forex. Sebbene il trading demo non possa simulare completamente le pressioni psicologiche del trading reale, offre un ambiente privo di rischi per i trader che desiderano convalidare le proprie strategie di trading sul mercato. Attraverso il trading demo, i trader possono familiarizzare con le fluttuazioni del mercato, padroneggiare l'uso degli strumenti di trading e migliorare gradualmente le proprie competenze. Questa fase è un periodo critico per i trader che desiderano accumulare conoscenze teoriche e un'esperienza pratica iniziale.
Una volta che i trader hanno accumulato una certa esperienza nel trading demo e verificato la fattibilità delle loro strategie di trading, possono passare alla fase di trading reale con un capitale ridotto. Lo scopo di questa fase è consentire ai trader di testare e ottimizzare ulteriormente le proprie strategie di trading in un contesto di mercato reale, sviluppando al contempo la forza mentale necessaria per affrontare le fluttuazioni del mercato. Esercitarsi con un capitale ridotto può aiutare i trader a comprendere meglio l'incertezza e il rischio del mercato, portando a una maggiore cautela e razionalità nel trading reale.
Solo dopo aver dimostrato le proprie capacità di trading e la stabilità della strategia con un capitale ridotto, si dovrebbe prendere in considerazione il passaggio a operazioni con capitale elevato. Questa fase richiede un elevato grado di autodisciplina e maturità, poiché operare con un capitale elevato comporta rischi maggiori e maggiore responsabilità. Se un trader inizia a fare trading con un capitale elevato, una perdita significativa non solo si tradurrà in una perdita di capitale, ma può anche danneggiare gravemente la sua fiducia e il suo stato mentale. Pertanto, una graduale progressione dal trading simulato al trading pratico con un capitale ridotto, e infine alle operazioni con capitale elevato, è una strategia fondamentale per garantire una crescita costante nel mercato forex.
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